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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 733.00 | 665.00 | 68.00 | 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 039.00 | 39 576.00 | 464.00 | 40 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 038.00 | 41 475.00 | 37 563.00 | 79 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BN En cours de production de biens | 56 374.00 | | 56 374.00 | 56 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CF Disponibilités | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 304.00 | | 82 304.00 | 82 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 341.00 | 41 475.00 | 119 866.00 | 161 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 918.00 | -15 156.00 | | -12 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 897.00 | 2 238.00 | | 15 897.00 |
DL TOTAL (I) | 35 979.00 | 20 082.00 | | 35 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 857.00 | 15 620.00 | | 32 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 815.00 | 47 879.00 | | 31 815.00 |
EA Autres dettes | 19 215.00 | 1 184.00 | | 19 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 887.00 | 64 683.00 | | 83 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 866.00 | 84 764.00 | | 119 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 257 506.00 | | 257 506.00 | 257 506.00 |
FG Production vendue services | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 650.00 | | 275 650.00 | 275 650.00 |
FM Production stockée | | | 56 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 610.00 | 244 796.00 | | 341 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 713.00 | 242 558.00 | | 325 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 897.00 | 2 238.00 | | 15 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 904.00 | 571.00 | | 40 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 479.00 | 571.00 | | 40 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 718.00 | 6 687.00 | 5 031.00 | 11 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 887.00 | 83 887.00 | | 83 887.00 |