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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 600.00 | 6 383.00 | 8 217.00 | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 554.00 | 57 172.00 | 108 382.00 | 165 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 183 557.00 | 64 096.00 | 119 460.00 | 183 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 249.00 | | 163 249.00 | 163 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 733.00 | 13 401.00 | 150 332.00 | 163 733.00 |
BZ Autres créances | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
CF Disponibilités | 395 048.00 | | 395 048.00 | 395 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 276.00 | 13 401.00 | 757 875.00 | 771 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 833.00 | 77 497.00 | 877 335.00 | 954 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | | 87 050.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 134.00 | | | -26 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 861.00 | -113 185.00 | | 82 861.00 |
DL TOTAL (I) | 117 227.00 | 34 365.00 | | 117 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 723.00 | 156 580.00 | | 69 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 2 878.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 375.00 | 323 675.00 | | 19 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 038.00 | 93 846.00 | | 134 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 397.00 | 35 721.00 | | 67 397.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 3 392.00 | | 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 282.00 | 85 459.00 | | 468 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 108.00 | 701 553.00 | | 760 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 335.00 | 735 918.00 | | 877 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 099.00 | 377 877.00 | | 688 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
FG Production vendue services | 1 641 823.00 | | 1 641 823.00 | 1 641 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 517.00 | | 1 648 517.00 | 1 648 517.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 870.00 | 49 930.00 | | 47 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 870.00 | 49 930.00 | | 47 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 800.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 749.00 | 49 316.00 | | 64 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 749.00 | 54 545.00 | | 65 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 879.00 | -4 615.00 | | -17 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | -4 014.00 | | 4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 014.00 | 1 166 617.00 | | 1 711 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 151.00 | 1 279 802.00 | | 1 628 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 863.00 | -113 185.00 | | 82 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 782.00 | 6 323.00 | | 5 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 039.00 | 134 039.00 | | 134 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 282.00 | 468 282.00 | | 468 282.00 |
UX Autres créances clients | 147 652.00 | 147 652.00 | | 147 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VB T. V. A. | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VC Groupe et associés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 724.00 | 17 091.00 | 52 633.00 | 69 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 979.00 | 212 979.00 | | 212 979.00 |
VW T.V.A. | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 733.00 | 688 100.00 | 52 633.00 | 740 733.00 |