| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 901.00 | 265 340.00 | 212 561.00 | 477 901.00 |
AN Terrains | 1 083 759.00 | | 1 083 759.00 | 1 083 759.00 |
AP Constructions | 6 740 247.00 | 3 436 354.00 | 3 303 893.00 | 6 740 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 330 241.00 | 3 701 694.00 | 4 628 547.00 | 8 330 241.00 |
BZ Autres créances | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CF Disponibilités | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 368 145.00 | 3 701 694.00 | 4 666 451.00 | 8 368 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DH Report à nouveau | 2 718 136.00 | 2 517 566.00 | | 2 718 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 177.00 | 503 082.00 | | 539 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 545.00 | 3 021 768.00 | | 3 258 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 527.00 | 19 776.00 | | 18 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 046.00 | 11 988.00 | | 11 046.00 |
EA Autres dettes | 1 350 000.00 | 1 690 000.00 | | 1 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 906.00 | 1 750 098.00 | | 1 407 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 451.00 | 4 771 866.00 | | 4 666 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 906.00 | 1 750 098.00 | | 1 407 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 805.00 | | 1 201 805.00 | 1 201 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 805.00 | | 1 201 805.00 | 1 201 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 433.00 | 188 760.00 | | 188 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 731.00 | 1 286 947.00 | | 1 375 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 554.00 | 783 865.00 | | 836 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 176.00 | 503 082.00 | | 539 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 038 206.00 | | 675 992.00 | 8 038 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 958.00 | | 8 330 241.00 | 383 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 958.00 | | 7 824 006.00 | 383 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 901.00 | | | 477 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 531 972.00 | | 675 992.00 | 7 531 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 383 958.00 | | | 383 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346 795.00 | 354 899.00 | | 3 346 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 445.00 | 23 895.00 | | 241 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105 350.00 | 331 003.00 | | 3 105 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 906.00 | 1 407 906.00 | | 1 407 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 928.00 | 16 803.00 | | 17 928.00 |
ST Autres comptes | 7 838.00 | 5 933.00 | | 7 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 862.00 | 76 020.00 | | 73 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 175 541.00 | 147 310.00 | | 175 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 666.00 | 147 310.00 | | 175 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 970.00 | 257 054.00 | | 276 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 414.00 | 20 831.00 | | 18 414.00 |
ZE Dividendes | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 629.00 | 98 757.00 | | 99 629.00 |