| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 052.00 | 525.00 | 18 527.00 | 19 052.00 |
072 Créances – Autres | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
084 Disponibilités | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 731.00 | 525.00 | 28 206.00 | 28 731.00 |
110 Total général Actif | 32 569.00 | 4 363.00 | 28 206.00 | 32 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 829.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 206.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 899.00 | 2 848.00 | 2 050.00 | 4 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 915.00 | 3 865.00 | 2 050.00 | 5 915.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 445.00 | 525.00 | 16 920.00 | 17 445.00 |
BZ Autres créances | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CF Disponibilités | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 246.00 | 525.00 | 34 721.00 | 35 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 161.00 | 4 390.00 | 36 771.00 | 41 161.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
222 Production stockée | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 828.00 | | | 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
242 Autres charges externes. | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 981.00 | | | -4 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
252 Charges sociales | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
256 Dotations aux provisions | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 882.00 | | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 629.00 | -26 993.00 | | -18 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814.00 | 8 364.00 | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | -8 015.00 | -9 829.00 | | -8 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 63.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 193.00 | 1 920.00 | | 4 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 506.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 239.00 | 26 226.00 | | 27 239.00 |
EA Autres dettes | 10 532.00 | 7 320.00 | | 10 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 786.00 | 38 035.00 | | 44 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 771.00 | 28 206.00 | | 36 771.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
FD Production vendue biens | 63 679.00 | | 63 679.00 | 63 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 679.00 | | 63 679.00 | 63 679.00 |
FM Production stockée | | | -1 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 882.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 882.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -882.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 029.00 | 66 004.00 | | 62 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 215.00 | 57 640.00 | | 60 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814.00 | 8 364.00 | | 1 814.00 |