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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 264.00 | 64 444.00 | 3 821.00 | 68 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 074.00 | 97 771.00 | 38 303.00 | 136 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 041.00 | 166 032.00 | 49 009.00 | 215 041.00 |
BT Marchandises | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 332.00 | 9 386.00 | 139 945.00 | 149 332.00 |
BZ Autres créances | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CF Disponibilités | 318 401.00 | | 318 401.00 | 318 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 044.00 | 9 386.00 | 474 658.00 | 484 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 085.00 | 175 419.00 | 523 667.00 | 699 085.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237 500.00 | 231 100.00 | | 237 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 215.00 | 1 162.00 | | 1 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 501.00 | 6 453.00 | | 112 501.00 |
DL TOTAL (I) | 356 716.00 | 244 215.00 | | 356 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 281.00 | 34 085.00 | | 18 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 091.00 | 91.00 | | 10 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 819.00 | 31 419.00 | | 45 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 132.00 | 34 253.00 | | 64 132.00 |
EA Autres dettes | 28 627.00 | 16 641.00 | | 28 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 951.00 | 116 490.00 | | 166 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 667.00 | 360 705.00 | | 523 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 891.00 | 15 212.00 | 33 070.00 | 183 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | 719.00 | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 793.00 | 14 493.00 | 33 070.00 | 180 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 282.00 | 13 286.00 | 4 996.00 | 18 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 753.00 | 161 753.00 | | 161 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 623.00 | 161 753.00 | 6 870.00 | 168 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 951.00 | 161 955.00 | 4 996.00 | 166 951.00 |