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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 450.00 | | 88 450.00 | 88 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 957.00 | 47 727.00 | 12 231.00 | 59 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 450.00 | 117 770.00 | 48 681.00 | 166 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 126.00 | 171 751.00 | 150 375.00 | 322 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 906.00 | | 99 906.00 | 99 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
BZ Autres créances | 56 692.00 | | 56 692.00 | 56 692.00 |
CF Disponibilités | 445 413.00 | | 445 413.00 | 445 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 483.00 | | 675 483.00 | 675 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 608.00 | 171 751.00 | 825 858.00 | 997 608.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 281 443.00 | 340 317.00 | | 281 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 724.00 | 191 126.00 | | 62 724.00 |
DL TOTAL (I) | 674 167.00 | 861 443.00 | | 674 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 787.00 | 46 636.00 | | 78 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 441.00 | 53 926.00 | | 52 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 463.00 | 33 908.00 | | 20 463.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 691.00 | 136 969.00 | | 151 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 858.00 | 998 412.00 | | 825 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 085.00 | | 702 085.00 | 702 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 085.00 | | 702 085.00 | 702 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 274.00 | 1 960.00 | | 2 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 358.00 | 7 762.00 | | 8 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 371.00 | 152.00 | | 2 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 152.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 709.00 | -152.00 | | 4 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 528.00 | 50 005.00 | | 58 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 252.00 | 1 126 570.00 | | 759 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 528.00 | 935 444.00 | | 696 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 724.00 | 191 126.00 | | 62 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 722.00 | | 19 077.00 | 316 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 674.00 | 322 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 674.00 | 226 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 704.00 | | | 94 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 004.00 | | 19 077.00 | 221 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 770.00 | 22 283.00 | 11 303.00 | 160 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 516.00 | 22 283.00 | 11 303.00 | 154 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 787.00 | 78 787.00 | | 78 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VP Divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 163.00 | 130 163.00 | | 130 163.00 |
VW T.V.A. | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 691.00 | 151 691.00 | | 151 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 530.00 | 5 729.00 | | 6 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 676.00 | 6 821.00 | | 7 676.00 |
ST Autres comptes | 51 182.00 | 54 889.00 | | 51 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 962.00 | 29 643.00 | | 28 962.00 |
YT Sous‐traitance | 21 387.00 | 69 965.00 | | 21 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 110.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 081.00 | 2 134.00 | | 2 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 611.00 | 7 863.00 | | 8 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 600.00 | 217 027.00 | | 113 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 739.00 | 102 762.00 | | 93 739.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 207.00 | 167 427.00 | | 109 207.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |