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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 545.00 | 682.00 | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 476.00 | 29 036.00 | 27 440.00 | 56 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 103.00 | 36 281.00 | 32 822.00 | 69 103.00 |
BT Marchandises | 126 300.00 | 6 315.00 | 119 985.00 | 126 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 489.00 | | 173 489.00 | 173 489.00 |
BZ Autres créances | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
CF Disponibilités | 303 142.00 | | 303 142.00 | 303 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 412.00 | 6 315.00 | 636 097.00 | 642 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 515.00 | 42 596.00 | 668 919.00 | 711 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 407.00 | 148 393.00 | | 149 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 346.00 | 1 014.00 | | 4 346.00 |
DL TOTAL (I) | 254 752.00 | 250 407.00 | | 254 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 2 822.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 353.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 700.00 | 72 755.00 | | 122 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 983.00 | 67 278.00 | | 96 983.00 |
EA Autres dettes | 13 959.00 | 31 797.00 | | 13 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 166.00 | 175 005.00 | | 414 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 919.00 | 425 412.00 | | 668 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 166.00 | 175 005.00 | | 234 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525.00 | | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 276.00 | | 981 276.00 | 981 276.00 |
FG Production vendue services | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 551.00 | | 988 551.00 | 988 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 058.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 870.00 | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 180.00 | 1 112 944.00 | | 994 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 835.00 | 1 111 930.00 | | 989 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 346.00 | 1 014.00 | | 4 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 603.00 | | 9 500.00 | 59 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 203.00 | | 9 500.00 | 48 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 801.00 | 11 481.00 | | 24 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 101.00 | 11 481.00 | | 18 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 052.00 | 1 263.00 | | 5 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 052.00 | 1 263.00 | | 5 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 052.00 | 1 263.00 | | 5 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 700.00 | 122 700.00 | | 122 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 173 489.00 | 173 489.00 | | 173 489.00 |
VB T. V. A. | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 990.00 | 209 990.00 | | 209 990.00 |
VW T.V.A. | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 166.00 | 234 166.00 | 180 000.00 | 414 166.00 |