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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 984.00 | 1 623.00 | 361.00 | 1 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 702.00 | 20 048.00 | 4 654.00 | 24 702.00 |
040 Immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 810.00 | 21 671.00 | 9 139.00 | 30 810.00 |
060 Stock marchandises | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 549.00 | 4 295.00 | 15 254.00 | 19 549.00 |
072 Créances – Autres | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
084 Disponibilités | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 749.00 | 4 295.00 | 42 454.00 | 46 749.00 |
110 Total général Actif | 77 559.00 | 25 965.00 | 51 594.00 | 77 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 277.00 | | | 149 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 826.00 | | | 168 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
242 Autres charges externes. | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
252 Charges sociales | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 055.00 | | | 177 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 229.00 | | | -8 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
294 Charges financières | -16.00 | | | -16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111.00 | | | 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |