| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 902.00 | 15 542.00 | 5 359.00 | 20 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 302.00 | 121 302.00 | | 121 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 599.00 | 136 844.00 | 120 754.00 | 257 599.00 |
BT Marchandises | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BZ Autres créances | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CF Disponibilités | 62 303.00 | | 62 303.00 | 62 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 427.00 | | 73 427.00 | 73 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 026.00 | 136 844.00 | 194 182.00 | 331 026.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 688.00 | 96 644.00 | | 108 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 119.00 | 12 044.00 | | 23 119.00 |
DL TOTAL (I) | 140 608.00 | 117 488.00 | | 140 608.00 |
DP Provisions pour risques | 915.00 | | | 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 915.00 | | | 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 672.00 | 20 759.00 | | 20 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 756.00 | 16 730.00 | | 17 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 231.00 | 32 681.00 | | 14 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 659.00 | 70 171.00 | | 52 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 182.00 | 187 659.00 | | 194 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 659.00 | 70 171.00 | | 52 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 228 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050.00 | -710.00 | | 2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 1 788.00 | | 4 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 847.00 | 231 740.00 | | 231 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 728.00 | 219 696.00 | | 208 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 119.00 | 12 044.00 | | 23 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 199.00 | | | 268 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 257 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 142 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 804.00 | | | 152 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 340.00 | 2 105.00 | 10 600.00 | 145 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 340.00 | 2 105.00 | 10 600.00 | 145 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |