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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 178.00 | 37 980.00 | 2 198.00 | 40 178.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 372.00 | 39 338.00 | 9 034.00 | 48 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
072 Créances – Autres | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 353.00 | | 111 353.00 | 111 353.00 |
110 Total général Actif | 159 725.00 | 39 338.00 | 120 386.00 | 159 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 022.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 051.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 554.00 | | | 17 554.00 |