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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 515.00 | 101 952.00 | 43 563.00 | 145 515.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 544.00 | 102 282.00 | 44 263.00 | 146 544.00 |
060 Stock marchandises | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
084 Disponibilités | 156 557.00 | | 156 557.00 | 156 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 208.00 | | 174 208.00 | 174 208.00 |
110 Total général Actif | 320 752.00 | 102 282.00 | 218 471.00 | 320 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 422.00 | | | 73 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 450.00 | | | -12 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
242 Autres charges externes. | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 683.00 | | | 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 313.00 | | | 62 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 109.00 | | | 11 109.00 |