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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 453.00 | 2 845.00 | 4 608.00 | 7 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 988.00 | 106 549.00 | 81 439.00 | 187 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 216.00 | 75 067.00 | 116 149.00 | 191 216.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 963.00 | 184 461.00 | 217 502.00 | 401 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
BN En cours de production de biens | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 44 569.00 | | 44 569.00 | 44 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 121.00 | 20 040.00 | 312 081.00 | 332 121.00 |
BZ Autres créances | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
CF Disponibilités | 455 630.00 | | 455 630.00 | 455 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 751.00 | 20 040.00 | 980 711.00 | 1 000 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 715.00 | 204 502.00 | 1 198 213.00 | 1 402 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 731.00 | 328 004.00 | | 338 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 912.00 | 10 727.00 | | 223 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 150.00 | 6 858.00 | | 26 150.00 |
DL TOTAL (I) | 760 794.00 | 517 589.00 | | 760 794.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 177 021.00 | 147 924.00 | | 177 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 047.00 | 42 000.00 | | 21 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 873.00 | 248 995.00 | | 168 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 945.00 | 52 580.00 | | 69 945.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 5 174.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 419.00 | 500 073.00 | | 437 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 213.00 | 1 017 663.00 | | 1 198 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 988.00 | 48 474.00 | 1.00 | 135 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 1 759.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 904.00 | 46 715.00 | 1.00 | 134 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 873.00 | 168 873.00 | | 168 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 021.00 | 51 083.00 | 125 938.00 | 177 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 711.00 | 407 711.00 | | 407 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 761.00 | 407 711.00 | 50.00 | 407 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 420.00 | 311 482.00 | 125 938.00 | 437 420.00 |