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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470.00 | 2 494.00 | 976.00 | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 738.00 | 22 770.00 | 15 968.00 | 38 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 373.00 | 34 865.00 | 148 508.00 | 183 373.00 |
BN En cours de production de biens | 107 439.00 | | 107 439.00 | 107 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
BZ Autres créances | 314 211.00 | 9 420.00 | 304 791.00 | 314 211.00 |
CF Disponibilités | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 010.00 | 9 420.00 | 467 590.00 | 477 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 382.00 | 44 285.00 | 616 098.00 | 660 382.00 |
CU Autres participations | 141 164.00 | 9 600.00 | 131 564.00 | 141 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 637.00 | | | 244 637.00 |
DH Report à nouveau | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
DL TOTAL (I) | 302 040.00 | | | 302 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 242.00 | | | 182 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
EA Autres dettes | 87 462.00 | | | 87 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 057.00 | | | 314 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 098.00 | | | 616 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 057.00 | | | 314 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
FD Production vendue biens | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
FG Production vendue services | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 935.00 | | 98 935.00 | 98 935.00 |
FM Production stockée | | | 37 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 420.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 423.00 | | | 138 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 506.00 | | | 123 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 364.00 | | 143 887.00 | 183 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 114.00 | | 141 164.00 | 141 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 114.00 | 2 765.00 | 183 373.00 | 141 114.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 765.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 485.00 | | 2 723.00 | 39 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 114.00 | | 141 164.00 | 141 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 966.00 | 5 063.00 | 2 765.00 | 22 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 202.00 | 5 063.00 | | 20 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 020.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 420.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 462.00 | 87 462.00 | | 87 462.00 |
UX Autres créances clients | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VC Groupe et associés | 308 309.00 | 308 309.00 | | 308 309.00 |
VI Groupe et associés | 182 242.00 | 182 242.00 | | 182 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 253.00 | 367 253.00 | | 367 253.00 |
VW T.V.A. | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 857.00 | 313 857.00 | | 313 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
ST Autres comptes | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
YT Sous‐traitance | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295.00 | | | 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 408.00 | | | 80 408.00 |