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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 601.00 | 31 980.00 | 2 621.00 | 34 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 009.00 | 52 388.00 | 2 621.00 | 55 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 554.00 | | 129 554.00 | 129 554.00 |
BZ Autres créances | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CF Disponibilités | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 776.00 | | 188 776.00 | 188 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 785.00 | 52 388.00 | 191 397.00 | 243 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 73 335.00 | | | 73 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DL TOTAL (I) | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 410.00 | | | 114 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 397.00 | | | 191 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 410.00 | | | 114 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 812.00 | | 384 812.00 | 384 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 812.00 | | 384 812.00 | 384 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | | | -777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 313.00 | | | 386 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 311.00 | | | 384 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 183.00 | | 827.00 | 54 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 774.00 | | 827.00 | 35 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 113.00 | 4 275.00 | | 48 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 705.00 | 4 275.00 | | 29 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
UX Autres créances clients | 129 554.00 | | | 129 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VI Groupe et associés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 496.00 | 173 496.00 | | 173 496.00 |
VW T.V.A. | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 410.00 | 114 410.00 | | 114 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
ST Autres comptes | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 117 009.00 | | | 117 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 280.00 | | | 77 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 516.00 | | | 240 516.00 |