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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 997.00 | 3 416.00 | 581.00 | 3 997.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 426.00 | 5 101.00 | 325.00 | 5 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 884.00 | 26 854.00 | 21 030.00 | 47 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 731.00 | 35 371.00 | 128 361.00 | 163 731.00 |
BT Marchandises | 558 835.00 | | 558 835.00 | 558 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
BZ Autres créances | 98 253.00 | | 98 253.00 | 98 253.00 |
CF Disponibilités | 134 934.00 | | 134 934.00 | 134 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 636.00 | | 844 636.00 | 844 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 367.00 | 35 371.00 | 972 997.00 | 1 008 367.00 |
CU Autres participations | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 640.00 | 159 938.00 | | 298 640.00 |
DH Report à nouveau | 254 748.00 | 254 748.00 | | 254 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 531.00 | 138 701.00 | | 76 531.00 |
DL TOTAL (I) | 640 918.00 | 564 387.00 | | 640 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 720.00 | 7 178.00 | | 40 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 245.00 | 166 678.00 | | 151 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 385.00 | 74 962.00 | | 58 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 606.00 | 111 644.00 | | 81 606.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 35.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 079.00 | 360 496.00 | | 332 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 997.00 | 924 884.00 | | 972 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 761.00 | | 69 406.00 | 96 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 435.00 | 163 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 435.00 | 98 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 207.00 | | 1 790.00 | 40 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 032.00 | | 67 616.00 | 33 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 884.00 | 3 922.00 | 2 435.00 | 33 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | 1 209.00 | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 677.00 | 2 713.00 | 2 435.00 | 31 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
VB T. V. A. | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VC Groupe et associés | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 720.00 | 8 325.00 | 32 395.00 | 40 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 614.00 | 150 124.00 | 8 490.00 | 158 614.00 |
VW T.V.A. | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 833.00 | 148 438.00 | 32 395.00 | 180 833.00 |