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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 740.00 | 2 046.00 | 694.00 | 2 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 434.00 | 4 013.00 | 1 420.00 | 5 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 174.00 | 6 059.00 | 2 114.00 | 8 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
084 Disponibilités | 98 290.00 | | 98 290.00 | 98 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 557.00 | | 157 557.00 | 157 557.00 |
110 Total général Actif | 165 731.00 | 6 059.00 | 159 672.00 | 165 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | -526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 847.00 | 82 200.00 | | 110 847.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | -28 000.00 | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 847.00 | 54 200.00 | | 130 847.00 |
242 Autres charges externes. | 19 020.00 | 12 737.00 | | 19 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 307.00 | 2 522.00 | | 7 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 500.00 | 27 000.00 | | 81 500.00 |
252 Charges sociales | 21 918.00 | 10 248.00 | | 21 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 099.00 | 1 218.00 | | 1 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 844.00 | 53 725.00 | | 130 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2.00 | 475.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2.00 | 475.00 | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 924.00 | | | 1 924.00 |