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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 408 178.00 | 729 804.00 | 678 374.00 | 1 408 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 182.00 | 171 384.00 | 25 798.00 | 197 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 362.00 | 38 127.00 | 66 235.00 | 104 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 726.00 | | 95 726.00 | 95 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 447.00 | 939 315.00 | 866 133.00 | 1 805 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
BT Marchandises | 4 881 138.00 | | 4 881 138.00 | 4 881 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 158.00 | | 74 158.00 | 74 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 975.00 | 16 838.00 | 46 137.00 | 62 975.00 |
BZ Autres créances | 98 016.00 | | 98 016.00 | 98 016.00 |
CF Disponibilités | 253 491.00 | | 253 491.00 | 253 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 439 981.00 | 16 838.00 | 5 423 142.00 | 5 439 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -353.00 | | -353.00 | -353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 245 075.00 | 956 153.00 | 6 288 922.00 | 7 245 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 904.00 | 406 716.00 | | 451 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 553 089.00 | 115 968.00 | | 553 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 554.00 | 437 121.00 | | 505 554.00 |
DK Provisions réglementées | 134 735.00 | | | 134 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 953.00 | 1 040 476.00 | | 1 725 953.00 |
DP Provisions pour risques | 106 347.00 | | | 106 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 347.00 | | | 106 347.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 264 100.00 | 1 132 539.00 | | 1 264 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 196.00 | 500 000.00 | | 1 479 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 668.00 | 345 520.00 | | 301 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 780.00 | 34 831.00 | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 251.00 | 831 831.00 | | 1 026 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 584.00 | 210 278.00 | | 381 584.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 78 324.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456 622.00 | 3 133 323.00 | | 4 456 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 288 922.00 | 4 173 799.00 | | 6 288 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 309.00 | 186 007.00 | | 753 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 934.00 | 136 871.00 | | 592 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 375.00 | 49 136.00 | | 160 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 134 735.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 241 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 522.00 | 66 503.00 | 225 019.00 | 291 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 251.00 | 1 026 251.00 | | 1 026 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 584.00 | 381 584.00 | | 381 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 726.00 | 95 726.00 | | 95 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 743 296.00 | 2 068 046.00 | 607 044.00 | 2 743 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 366.00 | 186 366.00 | | 186 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 092.00 | 282 092.00 | | 282 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 842.00 | 3 552 573.00 | 832 063.00 | 4 452 842.00 |