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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 941.00 | 35 089.00 | 24 852.00 | 59 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 413.00 | 115 468.00 | 72 945.00 | 188 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 614.00 | 150 557.00 | 275 057.00 | 425 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 175.00 | 12 447.00 | 496 729.00 | 509 175.00 |
BZ Autres créances | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CF Disponibilités | 508 056.00 | | 508 056.00 | 508 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 446.00 | 12 447.00 | 1 045 000.00 | 1 057 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 060.00 | 163 004.00 | 1 320 056.00 | 1 483 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
CU Autres participations | 155 160.00 | | 155 160.00 | 155 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 716.00 | 278 876.00 | | 300 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 274.00 | 521 841.00 | | 404 274.00 |
DL TOTAL (I) | 760 488.00 | 856 214.00 | | 760 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 630.00 | 97 642.00 | | 54 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 447.00 | 229 832.00 | | 297 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 134.00 | 233 075.00 | | 189 134.00 |
EA Autres dettes | 7 385.00 | 7 850.00 | | 7 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 568.00 | 568 496.00 | | 559 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 056.00 | 1 424 710.00 | | 1 320 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 047.00 | 513 866.00 | | 534 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 470.00 | | 95 035.00 | 369 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 890.00 | 425 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 890.00 | 248 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 250.00 | | 42 995.00 | 244 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 220.00 | | 52 040.00 | 110 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 803.00 | 39 645.00 | 38 890.00 | 149 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 803.00 | 39 645.00 | 38 890.00 | 149 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 447.00 | 297 447.00 | | 297 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 494 318.00 | 494 318.00 | | 494 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VB T. V. A. | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 630.00 | 32 708.00 | 21 922.00 | 54 630.00 |
VI Groupe et associés | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
VP Divers | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 546.00 | 554 546.00 | | 554 546.00 |
VW T.V.A. | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 968.00 | 534 047.00 | 21 922.00 | 555 968.00 |