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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 136 803.00 | | 4 136 803.00 | 4 136 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 916.00 | | 4 165 916.00 | 4 165 916.00 |
CU Autres participations | 4 095 856.00 | | 4 095 856.00 | 4 095 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 094 656.00 | 4 094 656.00 | | 4 094 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 578.00 | 2 358.00 | | 3 578.00 |
DG Autres réserves | 27 011.00 | 3 839.00 | | 27 011.00 |
DH Report à nouveau | | -2 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 552.00 | 26 449.00 | | 33 552.00 |
DL TOTAL (I) | 4 158 798.00 | 4 125 245.00 | | 4 158 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 420.00 | | 7 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 119.00 | 7 440.00 | | 7 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 916.00 | 4 132 685.00 | | 4 165 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 119.00 | 7 440.00 | | 7 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 947.00 | 32 757.00 | | 40 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 394.00 | 6 309.00 | | 7 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 552.00 | 26 449.00 | | 33 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 613.00 | | 40 947.00 | 4 128 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 757.00 | 4 136 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 757.00 | 4 136 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128 613.00 | | 40 947.00 | 4 128 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |