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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 19 463.00 | 15 440.00 | 4 023.00 | 19 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 048.00 | 46 550.00 | 3 498.00 | 50 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 647.00 | 159 217.00 | 12 430.00 | 171 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 079.00 | 221 697.00 | 72 382.00 | 294 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
BP En cours de production de services | 60 949.00 | | 60 949.00 | 60 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 923.00 | 603.00 | 134 320.00 | 134 923.00 |
BZ Autres créances | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 168.00 | | 80 168.00 | 80 168.00 |
CF Disponibilités | 192 259.00 | | 192 259.00 | 192 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 496.00 | 603.00 | 523 892.00 | 524 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 574.00 | 222 300.00 | 596 274.00 | 818 574.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 641.00 | 202 211.00 | | 193 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 322.00 | 7 431.00 | | 203 322.00 |
DL TOTAL (I) | 405 763.00 | 218 441.00 | | 405 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 935.00 | 17 440.00 | | 5 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 795.00 | 14 986.00 | | 9 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 616.00 | 48 540.00 | | 49 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 905.00 | 80 873.00 | | 116 905.00 |
EA Autres dettes | 8 259.00 | 8 758.00 | | 8 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 511.00 | 170 598.00 | | 190 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 274.00 | 389 039.00 | | 596 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 511.00 | 164 675.00 | | 190 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 371.00 | | 891 371.00 | 891 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 371.00 | | 891 371.00 | 891 371.00 |
FM Production stockée | | | 38 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 868.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 832.00 | | | 120 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 832.00 | | | 120 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 518.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 518.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 413.00 | -518.00 | | 120 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 645.00 | 5 141.00 | | 58 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 624.00 | 759 137.00 | | 1 090 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 302.00 | 751 706.00 | | 887 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 322.00 | 7 431.00 | | 203 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 237.00 | | 5 669.00 | 291 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 827.00 | 294 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 39 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 827.00 | 241 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 316.00 | | 5 669.00 | 237 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 809.00 | 12 452.00 | 2 563.00 | 211 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 2.00 | 736.00 | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 585.00 | 12 450.00 | 1 827.00 | 210 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 603.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
UX Autres créances clients | 134 260.00 | 134 260.00 | | 134 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VI Groupe et associés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 348.00 | 140 214.00 | 12 134.00 | 152 348.00 |
VW T.V.A. | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 511.00 | 190 511.00 | | 190 511.00 |