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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 841.00 | 52 794.00 | 1 048.00 | 53 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 910.00 | 15 462.00 | 15 448.00 | 30 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 281.00 | 68 256.00 | 27 025.00 | 95 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 722.00 | 2 871.00 | 199 850.00 | 202 722.00 |
BZ Autres créances | 419 778.00 | 7 368.00 | 412 410.00 | 419 778.00 |
CF Disponibilités | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 841.00 | 10 239.00 | 682 602.00 | 692 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 122.00 | 78 495.00 | 709 627.00 | 788 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -20 370.00 | 15 132.00 | | -20 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 121.00 | -35 501.00 | | 22 121.00 |
DL TOTAL (I) | 24 851.00 | 2 730.00 | | 24 851.00 |
DP Provisions pour risques | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 443.00 | 174 918.00 | | 211 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 070.00 | 202 876.00 | | 198 070.00 |
EA Autres dettes | 135 003.00 | 158 014.00 | | 135 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 653.00 | 633 946.00 | | 642 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 627.00 | 678 799.00 | | 709 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 878.00 | 633 946.00 | | 570 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 253.00 | | 16 442.00 | 81 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 415.00 | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415.00 | 95 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 809.00 | | 13 942.00 | 70 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 445.00 | | 2 500.00 | 10 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 741.00 | 4 515.00 | | 63 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 741.00 | 4 515.00 | | 63 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
6T Sur comptes clients | 2 662.00 | 209.00 | | 2 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 662.00 | 7 577.00 | | 2 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 785.00 | 7 577.00 | | 44 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 443.00 | 211 443.00 | | 211 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 686.00 | 112 686.00 | | 112 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 003.00 | 135 003.00 | | 135 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 199 276.00 | 199 276.00 | | 199 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VC Groupe et associés | 365 100.00 | 365 100.00 | | 365 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 8 225.00 | 71 775.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 061.00 | 625 561.00 | 7 500.00 | 633 061.00 |
VW T.V.A. | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 653.00 | 570 878.00 | 71 775.00 | 642 653.00 |