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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AP Constructions | 5 447.00 | 5 352.00 | 94.00 | 5 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 256.00 | 3 906.00 | 349.00 | 4 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 466.00 | 14 690.00 | 776.00 | 15 466.00 |
BT Marchandises | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 171.00 | 35 348.00 | 247 823.00 | 283 171.00 |
BZ Autres créances | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
CF Disponibilités | 90 183.00 | | 90 183.00 | 90 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 267.00 | 35 348.00 | 401 919.00 | 437 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 734.00 | 50 038.00 | 402 695.00 | 452 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 317 900.00 | | | 317 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DL TOTAL (I) | 326 086.00 | | | 326 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 609.00 | | | 76 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 695.00 | | | 402 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 727.00 | | | 63 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 084.00 | 1 068.00 | 3 461.00 | 17 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 377.00 | 1 068.00 | 3 461.00 | 16 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 406.00 | 6 525.00 | 12 881.00 | 19 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 828.00 | 329 496.00 | 332.00 | 329 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 609.00 | 63 728.00 | 12 881.00 | 76 609.00 |