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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 282.00 | 169 267.00 | 41 015.00 | 210 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 968.00 | 433 673.00 | 125 294.00 | 558 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 135.00 | 617 722.00 | 236 413.00 | 854 135.00 |
BT Marchandises | 231 198.00 | | 231 198.00 | 231 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 330.00 | | 756 330.00 | 756 330.00 |
BZ Autres créances | 62 580.00 | | 62 580.00 | 62 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 470 067.00 | | 470 067.00 | 470 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 221.00 | | 1 522 221.00 | 1 522 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 355.00 | 617 722.00 | 1 758 633.00 | 2 376 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 330 013.00 | 616 667.00 | | 330 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 694.00 | 134 347.00 | | 140 694.00 |
DL TOTAL (I) | 800 708.00 | 1 081 014.00 | | 800 708.00 |
DP Provisions pour risques | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 840.00 | 96 215.00 | | 213 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 925.00 | 3 611.00 | | 358 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 877.00 | 172 787.00 | | 338 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 094.00 | 13 455.00 | | 15 094.00 |
EA Autres dettes | 10 685.00 | 16 954.00 | | 10 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 422.00 | 303 021.00 | | 937 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 633.00 | 1 384 035.00 | | 1 758 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 476.00 | 261 859.00 | | 776 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 275.00 | | 168 360.00 | 773 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 500.00 | 854 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 500.00 | 774 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 157.00 | | 70 000.00 | 9 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 058.00 | | 98 317.00 | 764 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 43.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 804.00 | 52 418.00 | 87 500.00 | 652 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 616.00 | 541.00 | | 8 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 187.00 | 51 878.00 | 87 500.00 | 644 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 504.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 877.00 | 338 877.00 | | 338 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 756 330.00 | 756 330.00 | | 756 330.00 |
VB T. V. A. | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 840.00 | 52 895.00 | 160 945.00 | 213 840.00 |
VI Groupe et associés | 358 925.00 | 358 925.00 | | 358 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 058.00 | 821 058.00 | | 821 058.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 422.00 | 776 476.00 | 160 945.00 | 937 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 307.00 | 8 350.00 | | 9 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 884.00 | 11 129.00 | | 11 884.00 |
ST Autres comptes | 218 258.00 | 176 284.00 | | 218 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 530.00 | 84 574.00 | | 65 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 648.00 | 2 939.00 | | 3 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 955.00 | 11 289.00 | | 12 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 975 795.00 | | | 975 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 893 267.00 | | | 893 267.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 672.00 | 271 987.00 | | 295 672.00 |