| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 083.00 | 47 888.00 | 22 195.00 | 70 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 930.00 | | 91 930.00 | 91 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 638.00 | 50 098.00 | 256 541.00 | 306 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 396.00 | | 266 396.00 | 266 396.00 |
BZ Autres créances | 155 385.00 | | 155 385.00 | 155 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 304 834.00 | | 304 834.00 | 304 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 935.00 | | 847 935.00 | 847 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 573.00 | 50 098.00 | 1 104 476.00 | 1 154 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 430.00 | | | 96 430.00 |
CU Autres participations | 137 916.00 | | 137 916.00 | 137 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 373.00 | 101 373.00 | | 101 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 343 734.00 | 343 497.00 | | 343 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 601.00 | 236.00 | | 341 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 708.00 | 665 107.00 | | 1 006 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 675.00 | 15 525.00 | | 7 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 1 250.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 204.00 | 15 560.00 | | 22 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 909.00 | 33 456.00 | | 59 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 4 352.00 | 656.00 | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 768.00 | 66 446.00 | | 97 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 476.00 | 731 553.00 | | 1 104 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 768.00 | 66 446.00 | | 97 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 80.00 | | 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 950.00 | | 124 950.00 | 124 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 950.00 | | 124 950.00 | 124 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 688.00 | 20 483.00 | | 10 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | 58 197.00 | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 000.00 | 58 197.00 | | 340 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 204.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 479.00 | 46 749.00 | | 157 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 514.00 | 46 953.00 | | 157 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 486.00 | 11 243.00 | | 182 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 178.00 | 202 119.00 | | 635 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 577.00 | 201 883.00 | | 293 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 601.00 | 236.00 | | 341 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 296.00 | | 94 663.00 | 363 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 321.00 | 234 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 321.00 | 306 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 670.00 | | 2 163.00 | 68 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 167.00 | | 92 500.00 | 293 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 487.00 | 9 611.00 | | 40 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 027.00 | 9 611.00 | | 39 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 930.00 | 91 930.00 | | 91 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 266 396.00 | 266 396.00 | | 266 396.00 |
VB T. V. A. | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VC Groupe et associés | 104 569.00 | 104 569.00 | | 104 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 531.00 | 524 531.00 | | 524 531.00 |
VW T.V.A. | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 768.00 | 97 768.00 | | 97 768.00 |