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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 091.00 | 12 355.00 | 1 737.00 | 14 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 816.00 | 14 080.00 | 1 737.00 | 15 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 609.00 | 422.00 | 45 188.00 | 45 609.00 |
BZ Autres créances | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CF Disponibilités | 154 258.00 | | 154 258.00 | 154 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 550.00 | 422.00 | 207 128.00 | 207 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 366.00 | 14 501.00 | 208 865.00 | 223 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -163 725.00 | -161 138.00 | | -163 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 511.00 | -2 587.00 | | 74 511.00 |
DL TOTAL (I) | -81 395.00 | -155 906.00 | | -81 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 97.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 578.00 | 134 559.00 | | 135 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 212.00 | 24 550.00 | | 31 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 360.00 | 149 741.00 | | 104 360.00 |
EA Autres dettes | 19 018.00 | 10 742.00 | | 19 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 259.00 | 319 688.00 | | 290 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 865.00 | 163 783.00 | | 208 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 259.00 | 319 688.00 | | 290 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 97.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 251.00 | 354.00 | | 13 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 41.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 042.00 | 313.00 | | 12 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 475.00 | | | 475.00 |
6T Sur comptes clients | 870.00 | 329.00 | 777.00 | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345.00 | 329.00 | 777.00 | 1 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345.00 | 329.00 | 777.00 | 1 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 141.00 | 69 141.00 | | 69 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 135 113.00 | 135 113.00 | | 135 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 767.00 | 52 687.00 | 1 080.00 | 53 767.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 259.00 | 290 259.00 | | 290 259.00 |