| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 022.00 | 5 556.00 | 465.00 | 6 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 177 032.00 | 1 039 166.00 | 6 137 865.00 | 7 177 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BZ Autres créances | 562 386.00 | | 562 386.00 | 562 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 848.00 | | 72 848.00 | 72 848.00 |
CF Disponibilités | 273 685.00 | | 273 685.00 | 273 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 549.00 | | 927 549.00 | 927 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 104 582.00 | 1 039 167.00 | 7 065 414.00 | 8 104 582.00 |
CU Autres participations | 4 820 200.00 | 1 032 800.00 | 3 787 400.00 | 4 820 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 914 200.00 | 3 914 200.00 | | 3 914 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 974.00 | 90 973.00 | | 90 974.00 |
DG Autres réserves | 1 649 748.00 | 1 649 748.00 | | 1 649 748.00 |
DH Report à nouveau | -8 975.00 | -13 648.00 | | -8 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 905.00 | 4 673.00 | | -101 905.00 |
DL TOTAL (I) | 5 544 041.00 | 5 645 946.00 | | 5 544 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 401.00 | 1 354 889.00 | | 1 368 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 098.00 | 26 845.00 | | 23 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 875.00 | 92 030.00 | | 129 875.00 |
EA Autres dettes | | 58 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 521 373.00 | 1 532 399.00 | | 1 521 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 065 415.00 | 7 178 346.00 | | 7 065 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 748.00 | | 208 748.00 | 208 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 748.00 | | 208 748.00 | 208 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1 224.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 1 224.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 1 224.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 204.00 | -76 539.00 | | 14 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 464.00 | 437 386.00 | | 223 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 369.00 | 432 712.00 | | 325 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 905.00 | 4 673.00 | | -101 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 177 032.00 | | | 7 177 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 170 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 177 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 170 200.00 | | | 7 170 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 515.00 | 852.00 | | 5 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 705.00 | 852.00 | | 4 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 401.00 | 1 368 401.00 | | 1 368 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 685.00 | 558 685.00 | | 558 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 055.00 | 580 055.00 | 2 350 000.00 | 2 930 055.00 |
VW T.V.A. | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 373.00 | 1 521 373.00 | | 1 521 373.00 |