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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 235.00 | 44 785.00 | 5 451.00 | 50 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 652.00 | 44 785.00 | 8 868.00 | 53 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 766.00 | 441 000.00 | 174 766.00 | 615 766.00 |
BZ Autres créances | 237 522.00 | | 237 522.00 | 237 522.00 |
CF Disponibilités | 662 975.00 | | 662 975.00 | 662 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 516.00 | 441 000.00 | 1 094 516.00 | 1 535 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 168.00 | 485 785.00 | 1 103 384.00 | 1 589 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 485.00 | 233 914.00 | | 283 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 694.00 | 49 571.00 | | 221 694.00 |
DL TOTAL (I) | 510 679.00 | 288 985.00 | | 510 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 52.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 205.00 | 16 759.00 | | 322 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 754.00 | 22 092.00 | | 265 754.00 |
EA Autres dettes | 4 569.00 | 9 471.00 | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 705.00 | 48 374.00 | | 592 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 384.00 | 337 359.00 | | 1 103 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 203.00 | 3 581.00 | | 41 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 203.00 | 3 581.00 | | 41 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 205.00 | 322 205.00 | | 322 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 754.00 | 265 754.00 | | 265 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859 541.00 | 859 541.00 | | 859 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 958.00 | 859 541.00 | 3 417.00 | 862 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 705.00 | 592 705.00 | | 592 705.00 |