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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 424.00 | 44 057.00 | 76 367.00 | 120 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 861.00 | 11 177.00 | 18 684.00 | 29 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 052.00 | 59 322.00 | 113 730.00 | 173 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 653.00 | 1 190.00 | 183 462.00 | 184 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 221.00 | 816.00 | 317 405.00 | 318 221.00 |
BZ Autres créances | 90 620.00 | | 90 620.00 | 90 620.00 |
CF Disponibilités | 192 803.00 | | 192 803.00 | 192 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 522.00 | | 47 522.00 | 47 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 693.00 | 2 006.00 | 855 687.00 | 857 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 745.00 | 61 328.00 | 969 417.00 | 1 030 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 166 047.00 | 162 780.00 | | 166 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 405.00 | 3 267.00 | | 95 405.00 |
DL TOTAL (I) | 269 702.00 | 174 297.00 | | 269 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 698.00 | 305 885.00 | | 153 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 126.00 | 113 126.00 | | 113 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 053.00 | 192 499.00 | | 227 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 714.00 | 57 197.00 | | 94 714.00 |
EA Autres dettes | 111 124.00 | | | 111 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 715.00 | 668 707.00 | | 699 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 417.00 | 843 003.00 | | 969 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 126.00 | | | 113 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 390.00 | | 25 663.00 | 147 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 622.00 | | 25 663.00 | 124 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 523.00 | 24 799.00 | | 34 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 435.00 | 24 799.00 | | 30 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 682.00 | 1 190.00 | 682.00 | 682.00 |
6T Sur comptes clients | 56 727.00 | 816.00 | 56 727.00 | 56 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 409.00 | 2 006.00 | 57 409.00 | 57 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 409.00 | 2 006.00 | 57 409.00 | 57 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 006.00 | 57 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 126.00 | | 113 126.00 | 113 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 053.00 | 227 053.00 | | 227 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 124.00 | 111 124.00 | | 111 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
UX Autres créances clients | 316 589.00 | 316 589.00 | | 316 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VC Groupe et associés | 80 138.00 | 80 138.00 | | 80 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 561.00 | 153 561.00 | | 153 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 137.00 | | | 104 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 043.00 | 454 732.00 | 20 311.00 | 475 043.00 |
VW T.V.A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 716.00 | 586 590.00 | 113 126.00 | 699 716.00 |