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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 035.00 | 98 768.00 | 62 266.00 | 161 035.00 |
040 Immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 098.00 | 98 768.00 | 128 330.00 | 227 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 99 425.00 | | 99 425.00 | 99 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 720.00 | | 152 720.00 | 152 720.00 |
110 Total général Actif | 379 819.00 | 98 768.00 | 281 050.00 | 379 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 822.00 | | | 217 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 824.00 | | | 94 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |