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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 332.00 | 14 686.00 | 6 647.00 | 21 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 242.00 | 137 651.00 | 47 591.00 | 185 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 226.00 | 152 336.00 | 97 890.00 | 250 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 430.00 | 172 240.00 | 2 050 190.00 | 2 222 430.00 |
BZ Autres créances | 9 666 824.00 | | 9 666 824.00 | 9 666 824.00 |
CF Disponibilités | 496 344.00 | | 496 344.00 | 496 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 431 951.00 | 172 240.00 | 12 259 711.00 | 12 431 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 682 176.00 | 324 576.00 | 12 357 601.00 | 12 682 176.00 |
CU Autres participations | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 796 035.00 | 3 543 391.00 | | 1 796 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 758 589.00 | -1 747 356.00 | | 3 758 589.00 |
DL TOTAL (I) | 5 562 874.00 | 1 804 285.00 | | 5 562 874.00 |
DP Provisions pour risques | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 482 081.00 | 3 049 350.00 | | 482 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 314.00 | 3 050 583.00 | | 483 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981 330.00 | 833 250.00 | | 2 981 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 812.00 | 1 766.00 | | 47 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 681.00 | 2 362 127.00 | | 2 453 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 641.00 | 960 402.00 | | 802 641.00 |
EA Autres dettes | 25 947.00 | 15 272.00 | | 25 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 311 412.00 | 4 173 971.00 | | 6 311 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 357 601.00 | 9 028 840.00 | | 12 357 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 263 600.00 | 4 172 206.00 | | 6 263 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 155.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 085 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 085 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 305 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 621.00 | |
GE Autres charges | | | 94 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 610 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 695 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 743 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 121.00 | 756.00 | | 23 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 567 269.00 | | | 2 567 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590 390.00 | 756.00 | | 2 590 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 901.00 | 95 537.00 | | 105 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 049 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 901.00 | 3 235 177.00 | | 105 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484 489.00 | -3 234 421.00 | | 2 484 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 802.00 | 599 118.00 | | 469 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 960 691.00 | 7 853 467.00 | | 9 960 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 202 103.00 | 9 600 822.00 | | 6 202 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 758 589.00 | -1 747 356.00 | | 3 758 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 014.00 | 8 868.00 | 19 657.00 | 261 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 182.00 | 6 150.00 | | 15 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 945.00 | 297.00 | | 184 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 888.00 | 2 421.00 | 19 657.00 | 60 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 992.00 | 16 344.00 | | 135 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 663.00 | 3 023.00 | | 11 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 329.00 | 13 322.00 | | 124 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 050 583.00 | | 2 567 269.00 | 3 050 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 050 583.00 | | 2 567 269.00 | 3 050 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 681.00 | 2 453 681.00 | | 2 453 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 641.00 | 802 641.00 | | 802 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007 277.00 | 3 007 277.00 | | 3 007 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 430.00 | 2 222 430.00 | | 2 222 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 666 824.00 | 9 666 824.00 | | 9 666 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 951 337.00 | 11 932 768.00 | 18 569.00 | 11 951 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 263 600.00 | 6 263 600.00 | | 6 263 600.00 |