| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 200.00 | 3 726.00 | 25 474.00 | 29 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 808.00 | 58 381.00 | 15 428.00 | 73 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 925.00 | 15 290.00 | 8 635.00 | 23 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 088.00 | 83 402.00 | 49 687.00 | 133 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BN En cours de production de biens | 362 283.00 | | 362 283.00 | 362 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 873.00 | 8 323.00 | 70 550.00 | 78 873.00 |
BZ Autres créances | 91 951.00 | | 91 951.00 | 91 951.00 |
CF Disponibilités | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 574.00 | 8 323.00 | 782 251.00 | 790 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 662.00 | 91 724.00 | 831 938.00 | 923 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 105 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 030.00 | 2 740.00 | | 1 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 720.00 | 13 290.00 | | -45 720.00 |
DL TOTAL (I) | 91 810.00 | 137 530.00 | | 91 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 785.00 | 76 438.00 | | 22 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 449.00 | 20 195.00 | | 21 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 835.00 | 432 189.00 | | 461 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 899.00 | 120 796.00 | | 102 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 177.00 | 90 264.00 | | 98 177.00 |
EA Autres dettes | 32 982.00 | 4 896.00 | | 32 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 127.00 | 744 777.00 | | 740 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 938.00 | 882 307.00 | | 831 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 641.00 | 299 350.00 | | 271 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | 45 786.00 | | 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 865.00 | | 15 224.00 | 117 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 509.00 | | 15 224.00 | 82 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 475.00 | 16 927.00 | | 66 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 005.00 | 3 726.00 | | 6 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 470.00 | 13 201.00 | | 60 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 785.00 | 16 134.00 | 6 651.00 | 22 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 899.00 | 102 899.00 | | 102 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 608.00 | 152 608.00 | | 152 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 823.00 | 170 823.00 | | 170 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 895.00 | 170 895.00 | | 170 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 292.00 | 271 641.00 | 6 651.00 | 278 292.00 |