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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 181.00 | 157 244.00 | 14 938.00 | 172 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 824.00 | 162 667.00 | 59 157.00 | 221 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BT Marchandises | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BZ Autres créances | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
CF Disponibilités | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 754.00 | 162 667.00 | 120 087.00 | 282 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 217.00 | 3 181.00 | | 5 217.00 |
DH Report à nouveau | | -989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 183.00 | 3 024.00 | | -31 183.00 |
DL TOTAL (I) | -14 967.00 | 16 217.00 | | -14 967.00 |
DP Provisions pour risques | 1 852.00 | 5 888.00 | | 1 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 852.00 | 5 888.00 | | 1 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 133.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 358.00 | 68 092.00 | | 101 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 237.00 | 25 369.00 | | 15 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 076.00 | 17 009.00 | | 16 076.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 202.00 | 110 604.00 | | 133 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 087.00 | 132 708.00 | | 120 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 202.00 | 110 604.00 | | 133 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 133.00 | | 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 358.00 | | | 101 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 892.00 | | 346 892.00 | 346 892.00 |
FG Production vendue services | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 331.00 | | 380 331.00 | 380 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 852.00 | |
GE Autres charges | | | 19 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 2 299.00 | | 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 3 078.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | -3 077.00 | | -952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 061.00 | 442 863.00 | | 398 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 244.00 | 439 839.00 | | 429 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 183.00 | 3 024.00 | | -31 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 824.00 | | | 221 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 605.00 | | | 177 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 349.00 | 4 318.00 | | 158 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 349.00 | 4 318.00 | | 158 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 888.00 | 1 852.00 | 5 888.00 | 5 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 888.00 | 1 852.00 | 5 888.00 | 5 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 852.00 | 5 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VC Groupe et associés | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 97 358.00 | 97 358.00 | | 97 358.00 |
VP Divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 153.00 | 47 934.00 | 4 219.00 | 52 153.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 202.00 | 133 202.00 | | 133 202.00 |