| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 230.00 | 78 579.00 | 4 651.00 | 83 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 732.00 | 106 321.00 | 285 411.00 | 391 732.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 311.00 | | 236 311.00 | 236 311.00 |
BZ Autres créances | 535 126.00 | | 535 126.00 | 535 126.00 |
CF Disponibilités | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 501.00 | | 799 501.00 | 799 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 233.00 | 106 321.00 | 1 084 912.00 | 1 191 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 985.00 | | | 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51.00 | -64 119.00 | | -51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 784.00 | 64 068.00 | | 69 784.00 |
DL TOTAL (I) | 81 733.00 | 11 949.00 | | 81 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 967.00 | 198 967.00 | | 198 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 8 658.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 771.00 | 459 760.00 | | 516 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 431.00 | 222 432.00 | | 200 431.00 |
EA Autres dettes | 85 462.00 | 22 023.00 | | 85 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 179.00 | 911 839.00 | | 1 003 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 912.00 | 923 788.00 | | 1 084 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 179.00 | 911 839.00 | | 1 003 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 967.00 | 198 967.00 | | 198 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 999.00 | | 318 999.00 | 318 999.00 |
FG Production vendue services | 254 913.00 | | 254 913.00 | 254 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 912.00 | | 573 912.00 | 573 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | 36.00 | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 637.00 | 7 063.00 | | 2 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637.00 | 7 063.00 | | 2 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 493.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 493.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | 6 570.00 | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 550.00 | 547 611.00 | | 578 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 767.00 | 483 543.00 | | 508 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 784.00 | 64 068.00 | | 69 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 202.00 | | 620.00 | 395 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 090.00 | 391 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 090.00 | 107 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 212.00 | | | 278 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 230.00 | | 620.00 | 111 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 815.00 | 1 866.00 | 3 360.00 | 107 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 603.00 | 1 866.00 | 3 360.00 | 104 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 771.00 | 516 771.00 | | 516 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 462.00 | 85 462.00 | | 85 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 235 326.00 | 235 326.00 | | 235 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
VB T. V. A. | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
VC Groupe et associés | 332 698.00 | 332 698.00 | | 332 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 967.00 | 198 967.00 | | 198 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VP Divers | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 346.00 | 140 346.00 | | 140 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 313.00 | 770 568.00 | 6 745.00 | 777 313.00 |
VW T.V.A. | 62 707.00 | 62 707.00 | | 62 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 179.00 | 1 003 179.00 | | 1 003 179.00 |