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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 867.00 | 238 870.00 | 100 997.00 | 339 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 658.00 | 238 870.00 | 111 789.00 | 350 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
BZ Autres créances | 76 314.00 | | 76 314.00 | 76 314.00 |
CF Disponibilités | 270 455.00 | | 270 455.00 | 270 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 304.00 | | 369 304.00 | 369 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 962.00 | 238 870.00 | 481 092.00 | 719 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 298.00 | 48 291.00 | | 36 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 994.00 | 68 007.00 | | 46 994.00 |
DL TOTAL (I) | 105 292.00 | 138 298.00 | | 105 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 87.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 284.00 | 56 465.00 | | 32 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 746.00 | 264 388.00 | | 325 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 800.00 | 320 941.00 | | 375 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 092.00 | 459 239.00 | | 481 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 110.00 | | 61 548.00 | 289 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 319.00 | | 61 548.00 | 278 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 082.00 | 42 787.00 | | 196 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 082.00 | 42 787.00 | | 196 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 519.00 | 120 519.00 | | 120 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 828.00 | 190 828.00 | | 190 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
UX Autres créances clients | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
VB T. V. A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 640.00 | 98 849.00 | 10 791.00 | 109 640.00 |
VW T.V.A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 800.00 | 375 800.00 | | 375 800.00 |