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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 873.00 | | 67 873.00 | 67 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 380.00 | 36 750.00 | 14 630.00 | 51 380.00 |
BF Prêts | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 053.00 | 36 750.00 | 85 303.00 | 122 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BT Marchandises | 90 682.00 | 23 719.00 | 66 962.00 | 90 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 670.00 | 1 800.00 | 141 870.00 | 143 670.00 |
BZ Autres créances | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 930.00 | | 49 930.00 | 49 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 957.00 | 25 520.00 | 271 437.00 | 296 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 010.00 | 62 270.00 | 356 740.00 | 419 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 107 364.00 | 102 963.00 | | 107 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 480.00 | 9 401.00 | | 13 480.00 |
DL TOTAL (I) | 204 719.00 | 196 239.00 | | 204 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 117.00 | 54 200.00 | | 57 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 914.00 | 58 104.00 | | 56 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 958.00 | 39 454.00 | | 33 958.00 |
EA Autres dettes | 4 032.00 | 3 414.00 | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 021.00 | 155 172.00 | | 152 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 740.00 | 351 411.00 | | 356 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 021.00 | 155 172.00 | | 152 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 668.00 | | 75.00 | 122 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 122 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 51 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 873.00 | | | 67 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 070.00 | | | 52 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | 75.00 | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 894.00 | 3 547.00 | 690.00 | 33 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 894.00 | 3 547.00 | 690.00 | 33 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 863.00 | 23 719.00 | 20 863.00 | 20 863.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 663.00 | 23 719.00 | 20 863.00 | 22 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 663.00 | 23 719.00 | 20 863.00 | 22 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 719.00 | 20 863.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UP Prêts | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 140 974.00 | 140 974.00 | | 140 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VP Divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 374.00 | 152 953.00 | 5 421.00 | 158 374.00 |
VW T.V.A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 021.00 | 152 021.00 | | 152 021.00 |