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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 361.00 | 639.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 759.00 | 49 452.00 | 39 307.00 | 88 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 549.00 | 104 743.00 | 403 806.00 | 508 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 934.00 | | 412 934.00 | 412 934.00 |
BZ Autres créances | 129 175.00 | | 129 175.00 | 129 175.00 |
CF Disponibilités | 42 389.00 | | 42 389.00 | 42 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 571.00 | | 628 571.00 | 628 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 120.00 | 104 743.00 | 1 032 377.00 | 1 137 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 413 800.00 | 50 000.00 | 363 800.00 | 413 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 900.00 | 598 900.00 | | 598 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
DH Report à nouveau | -71 154.00 | | | -71 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 599.00 | -71 154.00 | | -30 599.00 |
DL TOTAL (I) | 505 018.00 | 535 618.00 | | 505 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 869.00 | 46 456.00 | | 33 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 293.00 | | | 114 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 721.00 | 50 337.00 | | 42 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 087.00 | 293 200.00 | | 238 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 387.00 | 91 525.00 | | 98 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 358.00 | 481 519.00 | | 527 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 377.00 | 1 017 137.00 | | 1 032 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 358.00 | 481 519.00 | | 527 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 319.00 | | 2 230.00 | 506 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 459.00 | | 2 230.00 | 92 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 860.00 | | | 413 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 558.00 | 17 186.00 | | 37 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 558.00 | 17 186.00 | | 37 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 524.00 | 116 524.00 | | 116 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 387.00 | 98 387.00 | | 98 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 412 934.00 | 412 934.00 | | 412 934.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VC Groupe et associés | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VI Groupe et associés | 114 293.00 | 114 293.00 | | 114 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 628.00 | 108 628.00 | | 108 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 242.00 | 586 242.00 | | 586 242.00 |
VW T.V.A. | 82 719.00 | 82 719.00 | | 82 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 359.00 | 527 359.00 | | 527 359.00 |