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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 468.00 | | 301 468.00 | 301 468.00 |
AP Constructions | 3 764.00 | 1 334.00 | 2 430.00 | 3 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 393.00 | 13 266.00 | 126.00 | 13 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 729.00 | 19 600.00 | 341 128.00 | 360 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
BZ Autres créances | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CF Disponibilités | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 619.00 | | 117 619.00 | 117 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 347.00 | 19 600.00 | 458 747.00 | 478 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 550.00 | | | 283 550.00 |
DH Report à nouveau | 120.00 | | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 080.00 | | | -3 080.00 |
DL TOTAL (I) | 291 590.00 | | | 291 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 150.00 | | | 82 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 157.00 | | | 167 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 747.00 | | | 458 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 157.00 | | | 167 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 150.00 | | | 82 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 549.00 | 7 395.00 | 316 944.00 | 309 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 549.00 | 7 395.00 | 316 944.00 | 309 549.00 |
FM Production stockée | | | 10 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -34.00 | | | -34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 015.00 | | | 340 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 094.00 | | | 343 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 080.00 | | | -3 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 317.00 | | 25 429.00 | 352 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 017.00 | 37 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 017.00 | 360 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 468.00 | | | 301 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 693.00 | | 25 429.00 | 28 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 654.00 | 946.00 | | 18 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 654.00 | 946.00 | | 18 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
UX Autres créances clients | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 150.00 | 82 150.00 | | 82 150.00 |
VI Groupe et associés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 417.00 | 43 313.00 | 37 104.00 | 80 417.00 |
VW T.V.A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 157.00 | 167 157.00 | | 167 157.00 |