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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 405.00 | 775.00 | 1 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 970.00 | 26 818.00 | 2 152.00 | 28 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 558.00 | 11 532.00 | 8 026.00 | 19 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 682.00 | 38 756.00 | 296 926.00 | 335 682.00 |
BZ Autres créances | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CF Disponibilités | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 685.00 | 38 756.00 | 316 930.00 | 355 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 000.00 | 231 000.00 | | 268 000.00 |
DH Report à nouveau | 783.00 | 261.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 707.00 | 37 523.00 | | 15 707.00 |
DL TOTAL (I) | 295 490.00 | 279 783.00 | | 295 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 560.00 | 11 459.00 | | 7 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193.00 | 2 298.00 | | 3 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 687.00 | 11 635.00 | | 7 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 440.00 | 28 391.00 | | 21 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 930.00 | 308 174.00 | | 316 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 440.00 | 28 391.00 | | 21 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 116.00 | | 1 381.00 | 342 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 815.00 | 335 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 815.00 | 48 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 180.00 | | | 285 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 962.00 | | 1 381.00 | 54 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 342.00 | 3 229.00 | 7 815.00 | 43 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 393.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 330.00 | 2 835.00 | 7 815.00 | 43 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VI Groupe et associés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 260.00 | 17 737.00 | 523.00 | 18 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |