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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 867.00 | 90 681.00 | 10 185.00 | 100 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 994.00 | 245 272.00 | 28 723.00 | 273 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 215.00 | 349 157.00 | 39 058.00 | 388 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 218 468.00 | | 218 468.00 | 218 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 104 306.00 | | 104 306.00 | 104 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 585.00 | | 358 585.00 | 358 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 800.00 | 349 157.00 | 397 643.00 | 746 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 547.00 | 27 475.00 | | 94 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 411.00 | 67 072.00 | | -11 411.00 |
DL TOTAL (I) | 91 936.00 | 103 347.00 | | 91 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 089.00 | 220 498.00 | | 152 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | 6 196.00 | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 188.00 | 44 522.00 | | 50 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 870.00 | 126 690.00 | | 86 870.00 |
EA Autres dettes | 14 487.00 | 4 261.00 | | 14 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 707.00 | 402 167.00 | | 305 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 643.00 | 505 514.00 | | 397 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 247.00 | 193 089.00 | | 173 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 313.00 | | 905 313.00 | 905 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 313.00 | | 905 313.00 | 905 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 884.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 129.00 | 19 097.00 | | 13 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 129.00 | 19 097.00 | | 13 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 6 476.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 6 476.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 484.00 | 12 622.00 | | 12 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 018.00 | 19 124.00 | | 20 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 22 035.00 | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 446.00 | 811 031.00 | | 918 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 858.00 | 743 960.00 | | 929 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 411.00 | 67 072.00 | | -11 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 011.00 | 79 103.00 | | 78 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 893.00 | | 9 653.00 | 378 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 388 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | 374 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 539.00 | | 9 653.00 | 365 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 604.00 | 12 884.00 | 331.00 | 336 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 400.00 | 12 884.00 | 331.00 | 323 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VC Groupe et associés | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 374.00 | 3 047.00 | 2 327.00 | 5 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VP Divers | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 604.00 | 139 604.00 | | 139 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 766.00 | 222 766.00 | | 222 766.00 |
VW T.V.A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 574.00 | 173 247.00 | 2 327.00 | 175 574.00 |