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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 179.00 | 179.00 | 25 000.00 | 25 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 675.00 | 16 566.00 | 109.00 | 16 675.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 724.00 | 16 746.00 | 31 978.00 | 48 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CF Disponibilités | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 230.00 | 16 746.00 | 51 484.00 | 68 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 499.00 | | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DL TOTAL (I) | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 109 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 887.00 | | | 110 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 765.00 | | | 108 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 875.00 | | 13 849.00 | 34 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 179.00 | | 10 000.00 | 15 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 849.00 | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 304.00 | 441.00 | | 16 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 125.00 | 441.00 | | 16 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 388.00 | 2 458.00 | 5 930.00 | 8 388.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 619.00 | 6 750.00 | 6 869.00 | 13 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 862.00 | 20 931.00 | 5 930.00 | 26 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
ST Autres comptes | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |