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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 943.00 | 557.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 156.00 | 42 261.00 | 1 895.00 | 44 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 744.00 | 96 336.00 | 29 408.00 | 125 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 026.00 | | 171 026.00 | 171 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 664.00 | 139 540.00 | 496 124.00 | 635 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BT Marchandises | 112 279.00 | 29 144.00 | 83 135.00 | 112 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 657.00 | 1 756.00 | 72 902.00 | 74 657.00 |
BZ Autres créances | 71 297.00 | 1 382.00 | 69 915.00 | 71 297.00 |
CF Disponibilités | 168 429.00 | | 168 429.00 | 168 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 388.00 | 32 281.00 | 410 107.00 | 442 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 052.00 | 171 821.00 | 906 231.00 | 1 078 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 174.00 | | | 179 174.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 828.00 | 122 038.00 | | 305 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 611.00 | 183 790.00 | | 124 611.00 |
DL TOTAL (I) | 441 439.00 | 316 827.00 | | 441 439.00 |
DP Provisions pour risques | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 600.00 | 525 924.00 | | 242 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 226.00 | 47 637.00 | | 46 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 791.00 | 145 946.00 | | 114 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 367.00 | 95 709.00 | | 43 367.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 186.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 022.00 | 815 509.00 | | 447 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 231.00 | 1 132 336.00 | | 906 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 074.00 | 388 765.00 | | 246 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 304.00 | | 119 570.00 | 645 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 481.00 | 179 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 209.00 | 635 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 728.00 | 286 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 228.00 | | | 290 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 144.00 | | 756.00 | 169 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 932.00 | | 118 814.00 | 185 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 631.00 | 18 637.00 | 3 728.00 | 124 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | 500.00 | 3 728.00 | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 460.00 | 18 137.00 | | 120 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 770.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 951.00 | 29 144.00 | 26 951.00 | 26 951.00 |
6T Sur comptes clients | 334.00 | 1 756.00 | 334.00 | 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 397.00 | 1 382.00 | 397.00 | 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 682.00 | 32 281.00 | 27 682.00 | 27 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 682.00 | 50 051.00 | 27 682.00 | 27 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 051.00 | 27 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 791.00 | 114 791.00 | | 114 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 026.00 | 171 026.00 | | 171 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UX Autres créances clients | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 887.00 | 38 939.00 | 159 911.00 | 239 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 704.00 | | | 284 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 726.00 | 337 726.00 | | 337 726.00 |
VW T.V.A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 795.00 | 199 847.00 | 159 911.00 | 400 795.00 |