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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 955.00 | 9 220.00 | 11 735.00 | 20 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600.00 | 8 675.00 | 926.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 971.00 | 38 283.00 | 53 687.00 | 91 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 226.00 | 56 178.00 | 73 048.00 | 129 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 603.00 | | 65 603.00 | 65 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
CF Disponibilités | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 301.00 | | 101 301.00 | 101 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 527.00 | 56 178.00 | 174 349.00 | 230 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 633.00 | -14 811.00 | | 29 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 701.00 | 44 444.00 | | -65 701.00 |
DL TOTAL (I) | 38 933.00 | 104 633.00 | | 38 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 618.00 | 99 158.00 | | 33 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 768.00 | 21 422.00 | | 10 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 701.00 | 25 465.00 | | 23 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 417.00 | 146 045.00 | | 135 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 349.00 | 250 678.00 | | 174 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 417.00 | 146 045.00 | | 135 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
FM Production stockée | | | -707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 735.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 100 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 100 000.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 100 000.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 688.00 | 167 767.00 | | 54 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 389.00 | 123 323.00 | | 120 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 701.00 | 44 444.00 | | -65 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 732.00 | | 960.00 | 148 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 466.00 | 129 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 689.00 | 20 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 777.00 | 101 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 684.00 | | 960.00 | 30 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 348.00 | | | 111 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 909.00 | 17 735.00 | 20 466.00 | 58 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 462.00 | 4 446.00 | 10 689.00 | 15 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 446.00 | 13 289.00 | 9 777.00 | 43 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 137.00 | 21 437.00 | 6 700.00 | 28 137.00 |
VW T.V.A. | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 087.00 | 68 087.00 | 20 000.00 | 88 087.00 |