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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 235.00 | | 79 235.00 | 79 235.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 079.00 | 96 932.00 | 11 147.00 | 108 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 031.00 | 110 649.00 | 90 382.00 | 201 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
072 Créances – Autres | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
084 Disponibilités | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
110 Total général Actif | 242 860.00 | 110 649.00 | 132 210.00 | 242 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 548.00 | 192 765.00 | | 201 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 592.00 | 577.00 | | 592.00 |
230 Autres produits | 844.00 | 6 073.00 | | 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 984.00 | 199 415.00 | | 202 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 847.00 | 13 418.00 | | 13 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 463.00 | 55 661.00 | | 63 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | -44.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 28 638.00 | 37 567.00 | | 28 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | 1 413.00 | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 527.00 | 60 543.00 | | 63 527.00 |
252 Charges sociales | 26 796.00 | 25 856.00 | | 26 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 125.00 | 3 539.00 | | 3 125.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 2.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 922.00 | 197 955.00 | | 200 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 062.00 | 1 460.00 | | 2 062.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 62.00 | -382.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 000.00 | 1 833.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 385.00 | | | 194 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |