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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AH Fonds commercial | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
AP Constructions | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 886.00 | 144 934.00 | 8 952.00 | 153 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 148.00 | 360 674.00 | 33 474.00 | 394 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 583.00 | 522 786.00 | 62 797.00 | 585 583.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 239.00 | | 435 239.00 | 435 239.00 |
BZ Autres créances | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
CF Disponibilités | 1 064 820.00 | | 1 064 820.00 | 1 064 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 930.00 | | 1 627 930.00 | 1 627 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 513.00 | 522 786.00 | 1 690 727.00 | 2 213 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 038 659.00 | 1 001 050.00 | | 1 038 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 515.00 | 37 609.00 | | 180 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 674.00 | 1 055 159.00 | | 1 235 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 619.00 | 31 603.00 | | 34 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 619.00 | 31 603.00 | | 34 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 616.00 | 94 247.00 | | 27 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 075.00 | 81 140.00 | | 76 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 846.00 | 299 926.00 | | 313 846.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | 27 161.00 | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 434.00 | 502 475.00 | | 420 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 727.00 | 1 589 237.00 | | 1 690 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 434.00 | 502 475.00 | | 420 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 962.00 | | 13 210.00 | 572 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 585 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 565 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 532.00 | | 13 210.00 | 552 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 974.00 | 29 400.00 | 588.00 | 493 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 916.00 | 29 400.00 | 588.00 | 493 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 603.00 | 3 016.00 | | 31 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 603.00 | 3 016.00 | | 31 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 804.00 | 94 804.00 | | 94 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 435 239.00 | 435 239.00 | | 435 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VI Groupe et associés | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 218.00 | 463 218.00 | | 463 218.00 |
VW T.V.A. | 97 269.00 | 97 269.00 | | 97 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 434.00 | 420 434.00 | | 420 434.00 |