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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
AH Fonds commercial | 3 747 500.00 | | 3 747 500.00 | 3 747 500.00 |
AP Constructions | 272 067.00 | 97 491.00 | 174 576.00 | 272 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 080.00 | 62 511.00 | 61 569.00 | 124 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 302.00 | 299 713.00 | 88 589.00 | 388 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 581 912.00 | 467 705.00 | 4 114 207.00 | 4 581 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 568.00 | | 210 568.00 | 210 568.00 |
BZ Autres créances | 438 350.00 | | 438 350.00 | 438 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CF Disponibilités | 284 490.00 | | 284 490.00 | 284 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 364.00 | | 960 364.00 | 960 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 276.00 | 467 705.00 | 5 074 571.00 | 5 542 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 995 186.00 | 3 995 186.00 | | 3 995 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
DG Autres réserves | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 972.00 | 1 085 109.00 | | 632 972.00 |
DL TOTAL (I) | 4 719 460.00 | 5 092 190.00 | | 4 719 460.00 |
DP Provisions pour risques | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 638.00 | 9 959.00 | | 12 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 831.00 | 163 398.00 | | 129 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 487.00 | 157 110.00 | | 207 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EA Autres dettes | | 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 316.00 | 331 362.00 | | 351 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 571.00 | 5 423 552.00 | | 5 074 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 825 142.00 | | 4 825 142.00 | 4 825 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825 142.00 | | 4 825 142.00 | 4 825 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 892 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 795.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 729.00 | 672.00 | | 3 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 730.00 | 672.00 | | 3 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 932.00 | 2 411.00 | | 5 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 401.00 | 2 411.00 | | 26 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 671.00 | -1 739.00 | | -22 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 235.00 | 506 219.00 | | 297 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 517.00 | 5 609 285.00 | | 4 906 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 545.00 | 4 524 176.00 | | 4 273 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 972.00 | 1 085 109.00 | | 632 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 582 966.00 | | 29 856.00 | 4 582 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 083.00 | 41 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 909.00 | 4 581 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 755 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 826.00 | 784 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 755 491.00 | | | 3 755 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 959.00 | | 23 316.00 | 771 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 516.00 | | 6 540.00 | 55 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 764.00 | 66 768.00 | 10 826.00 | 411 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 773.00 | 66 768.00 | 10 826.00 | 403 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 831.00 | 129 831.00 | | 129 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 777.00 | 81 777.00 | | 81 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
UX Autres créances clients | 210 568.00 | | | 210 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VC Groupe et associés | 250 113.00 | | | 250 113.00 |
VI Groupe et associés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 779.00 | | | 175 779.00 |
VP Divers | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 827.00 | 657 854.00 | 41 973.00 | 699 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 316.00 | 351 316.00 | | 351 316.00 |