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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 282.00 | 13 540.00 | 1 742.00 | 15 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 272.00 | 69 195.00 | 31 077.00 | 100 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 554.00 | 82 735.00 | 32 819.00 | 115 554.00 |
BT Marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 705.00 | | 161 705.00 | 161 705.00 |
BZ Autres créances | 74 868.00 | | 74 868.00 | 74 868.00 |
CF Disponibilités | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 542.00 | | 269 542.00 | 269 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 096.00 | 82 735.00 | 302 361.00 | 385 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
DH Report à nouveau | 89 756.00 | 81 714.00 | | 89 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 173.00 | 8 042.00 | | 10 173.00 |
DL TOTAL (I) | 179 249.00 | 169 077.00 | | 179 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 513.00 | 6 000.00 | | 6 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 566.00 | 35 407.00 | | 19 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 138.00 | 62 277.00 | | 36 138.00 |
EA Autres dettes | 37 369.00 | 13 040.00 | | 37 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 112.00 | 116 724.00 | | 123 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 361.00 | 285 801.00 | | 302 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 139.00 | | 1 556 139.00 | 1 556 139.00 |
FG Production vendue services | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 705.00 | | 1 556 705.00 | 1 556 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 013.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 5 000.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 078.00 | 5 000.00 | | 13 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 8 338.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 709.00 | 8 338.00 | | 4 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 369.00 | -3 338.00 | | 8 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 245.00 | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 347.00 | 1 395 898.00 | | 1 573 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 174.00 | 1 387 856.00 | | 1 563 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 173.00 | 8 042.00 | | 10 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 620.00 | 10 543.00 | | 8 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 906.00 | 6 000.00 | 14 505.00 | 68 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 906.00 | | 14 505.00 | 68 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 090.00 | 22 013.00 | 5 368.00 | 66 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 090.00 | 22 014.00 | 5 368.00 | 66 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 705.00 | | | 161 705.00 |
VB T. V. A. | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VI Groupe et associés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 573.00 | 236 573.00 | | 236 573.00 |
VW T.V.A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 112.00 | 123 112.00 | | 123 112.00 |