| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 892.00 | 6 740.00 | 5 152.00 | 11 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 519.00 | 6 740.00 | 8 779.00 | 15 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
BZ Autres créances | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CF Disponibilités | 168 184.00 | | 168 184.00 | 168 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 216.00 | | 225 216.00 | 225 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 735.00 | 6 740.00 | 233 995.00 | 240 735.00 |
CU Autres participations | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 164.00 | 97 005.00 | | 97 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364.00 | 159.00 | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 108 527.00 | 108 164.00 | | 108 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 506.00 | 81 985.00 | | 85 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 160.00 | 10 965.00 | | 7 160.00 |
EA Autres dettes | 20 802.00 | 6 428.00 | | 20 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 468.00 | 99 378.00 | | 125 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 995.00 | 207 541.00 | | 233 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 468.00 | 99 378.00 | | 125 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 507.00 | | 151 507.00 | 151 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 507.00 | | 151 507.00 | 151 507.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 28.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 547.00 | 193 453.00 | | 151 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 183.00 | 193 294.00 | | 151 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364.00 | 159.00 | | 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 510.00 | 15 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 510.00 | 11 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 693.00 | 5 557.00 | 7 510.00 | 8 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 693.00 | 5 557.00 | 7 510.00 | 8 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 506.00 | 85 506.00 | | 85 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
VB T. V. A. | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 468.00 | 125 468.00 | | 125 468.00 |