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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AP Constructions | 13 250.00 | 11 079.00 | 2 171.00 | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 494.00 | 59 768.00 | 9 726.00 | 69 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 974.00 | 49 484.00 | 8 490.00 | 57 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 003.00 | 126 601.00 | 23 402.00 | 150 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 788.00 | | 78 788.00 | 78 788.00 |
BZ Autres créances | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CF Disponibilités | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 637.00 | | 130 637.00 | 130 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 640.00 | 126 601.00 | 154 039.00 | 280 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 55 100.00 | 48 100.00 | | 55 100.00 |
DH Report à nouveau | 162.00 | 30.00 | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 364.00 | 7 133.00 | | 8 364.00 |
DL TOTAL (I) | 65 826.00 | 57 462.00 | | 65 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 707.00 | 10 534.00 | | 29 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 295.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 180.00 | 59 390.00 | | 33 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 106.00 | 23 275.00 | | 20 106.00 |
EA Autres dettes | 5 122.00 | 5 921.00 | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 213.00 | 105 780.00 | | 88 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 039.00 | 163 242.00 | | 154 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 171.00 | | 603 171.00 | 603 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 171.00 | | 603 171.00 | 603 171.00 |
FM Production stockée | | | -34 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 151.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 1 145.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 1 145.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -1 145.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31.00 | -1 552.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 116.00 | 650 705.00 | | 574 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 752.00 | 643 573.00 | | 565 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 364.00 | 7 133.00 | | 8 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 763.00 | 17 997.00 | | 22 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 774.00 | | 9 229.00 | 140 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 489.00 | | 9 229.00 | 131 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 450.00 | 11 151.00 | | 115 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 180.00 | 11 151.00 | | 109 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 78 788.00 | | | 78 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 138.00 | 95 138.00 | 4 003.00 | 95 138.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 213.00 | 88 213.00 | | 88 213.00 |