| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 483 416.00 | | 1 483 416.00 | 1 483 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 995.00 | 33 041.00 | 12 954.00 | 45 995.00 |
AP Constructions | 77 466.00 | 2 292.00 | 75 174.00 | 77 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 911.00 | 1 467 487.00 | 280 424.00 | 1 747 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 793.00 | 584 491.00 | 652 303.00 | 1 236 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 654 603.00 | 2 087 311.00 | 2 567 291.00 | 4 654 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 446.00 | | 732 446.00 | 732 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983 094.00 | | 983 094.00 | 983 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 841.00 | 1 342 616.00 | 593 225.00 | 1 935 841.00 |
BZ Autres créances | 2 127 972.00 | | 2 127 972.00 | 2 127 972.00 |
CF Disponibilités | 450 697.00 | | 450 697.00 | 450 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 197.00 | | 59 197.00 | 59 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 289 247.00 | 1 342 616.00 | 4 946 631.00 | 6 289 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 943 850.00 | 3 429 927.00 | 7 513 923.00 | 10 943 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
DH Report à nouveau | -5 793 433.00 | | | -5 793 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 026 272.00 | | | -1 026 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 364.00 | | | 108 364.00 |
DL TOTAL (I) | -6 550 264.00 | | | -6 550 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 354 846.00 | | | 3 354 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 225.00 | | | 3 432 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 987 784.00 | | | 5 987 784.00 |
EA Autres dettes | 1 273 793.00 | | | 1 273 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 064 187.00 | | | 14 064 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 513 923.00 | | | 7 513 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 993 751.00 | | | 15 993 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FG Production vendue services | 7 754 131.00 | 143 051.00 | 7 897 182.00 | 7 754 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 754 911.00 | 143 051.00 | 7 897 962.00 | 7 754 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 535 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 821 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 595 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614 623.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 280 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 744 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 745 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 719 393.00 | | | 1 719 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724 870.00 | | | 1 724 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 719 647.00 | | | 1 719 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 260 656.00 | | | 10 260 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 286 928.00 | | | 11 286 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 026 272.00 | | | -1 026 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 275.00 | | | 114 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 070.00 | | 587 435.00 | 4 091 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 901.00 | 4 654 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 901.00 | 3 115 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519 101.00 | | 10 310.00 | 1 519 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 304.00 | | 577 125.00 | 2 562 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 257.00 | 233 054.00 | | 1 854 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 196.00 | 2 845.00 | | 30 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 061.00 | 230 209.00 | | 1 824 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 727 993.00 | 614 623.00 | | 727 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 993.00 | 614 623.00 | | 727 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 993.00 | 614 623.00 | | 727 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 225.00 | 3 432 225.00 | | 3 432 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 443.00 | 408 443.00 | | 408 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 078 464.00 | 5 078 464.00 | | 5 078 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 793.00 | 1 273 793.00 | | 1 273 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 841.00 | 1 935 841.00 | | 1 935 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 820.00 | 86 820.00 | | 86 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399 097.00 | 1 399 097.00 | | 1 399 097.00 |
VC Groupe et associés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VI Groupe et associés | 3 354 846.00 | 3 354 846.00 | | 3 354 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507 367.00 | 507 367.00 | | 507 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 877.00 | 500 877.00 | | 500 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 178.00 | 121 178.00 | | 121 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 197.00 | 59 197.00 | | 59 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 132 675.00 | 4 123 010.00 | 9 665.00 | 4 132 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 048 648.00 | 14 048 648.00 | | 14 048 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 802.00 | | | 169 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 363 346.00 | | | 363 346.00 |
ST Autres comptes | 1 248 421.00 | | | 1 248 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 850 845.00 | | | 850 845.00 |
YT Sous‐traitance | 1 023 299.00 | | | 1 023 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 680.00 | | | 76 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 482.00 | | | 246 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 491 289.00 | | | 3 491 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |