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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 858.00 | 17 077.00 | 6 782.00 | 23 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 906.00 | 10 771.00 | 4 135.00 | 14 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 015.00 | 13 087.00 | 8 928.00 | 22 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 634.00 | 40 935.00 | 24 699.00 | 65 634.00 |
BT Marchandises | 475 438.00 | 22 386.00 | 453 052.00 | 475 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 338.00 | | 65 338.00 | 65 338.00 |
BZ Autres créances | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
CF Disponibilités | 295 762.00 | | 295 762.00 | 295 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 779.00 | 22 386.00 | 863 393.00 | 885 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 413.00 | 63 321.00 | 888 092.00 | 951 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
DH Report à nouveau | -471 142.00 | -177 985.00 | | -471 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 065.00 | -293 157.00 | | -15 065.00 |
DL TOTAL (I) | -413 701.00 | -398 635.00 | | -413 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 004.00 | 27 769.00 | | 11 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 004.00 | 27 769.00 | | 11 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 426.00 | 442 168.00 | | 354 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 041.00 | 335 736.00 | | 799 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 322.00 | 163 434.00 | | 137 322.00 |
EA Autres dettes | | 24 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 290 788.00 | 966 326.00 | | 1 290 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 092.00 | 595 460.00 | | 888 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 788.00 | 966 326.00 | | 1 290 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 544 717.00 | | 4 544 717.00 | 4 544 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 544 717.00 | | 4 544 717.00 | 4 544 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 953.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 551 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 653.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | 11 330.00 | | -1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 563 671.00 | 4 221 006.00 | | 4 563 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 578 736.00 | 4 514 162.00 | | 4 578 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 065.00 | -293 157.00 | | -15 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 956.00 | | 654 712.00 | 87 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 621 286.00 | 4 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677 034.00 | 65 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 748.00 | 36 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 244.00 | | 33 426.00 | 59 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 854.00 | | 621 286.00 | 4 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 275.00 | 7 101.00 | 20 441.00 | 54 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 958.00 | 2 118.00 | | 14 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 316.00 | 4 983.00 | 20 441.00 | 39 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 769.00 | 16 765.00 | 11 004.00 | 27 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 575.00 | 2 188.00 | 22 386.00 | 24 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 575.00 | 2 188.00 | 22 386.00 | 24 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 344.00 | 18 953.00 | 33 390.00 | 52 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 245.00 | 315 245.00 | | 315 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 041.00 | 799 041.00 | | 799 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 906.00 | 96 906.00 | | 96 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
UX Autres créances clients | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
VB T. V. A. | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
VI Groupe et associés | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 924.00 | | | 126 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 433.00 | 114 579.00 | 4 854.00 | 119 433.00 |
VW T.V.A. | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 788.00 | 1 290 788.00 | | 1 290 788.00 |